5. Обязанности регистратора фонда
20. Регистратор фонда осуществляет деятельность по ведению и хранению реестра владельцев инвестиционных паев фонда в соответствии с требованиями Правил фонда, проспектом эмиссии фонда и настоящего Положения.
21. В качестве регистратора фонда не могут выступать лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев данного фонда.
22. Права и обязанности управляющей компании и регистратора фонда устанавливаются в заключаемом ими договоре.
Договор на ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев фонда заключается управляющей компанией только с одним юридическим лицом.
Управляющая компания в соответствии с договором передает регистратору фонда все документы, необходимые для ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
Управляющая компания, заключившая договор с регистратором фонда, не освобождается от обязанностей и ответственности за ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
23. Регистратор фонда несет ответственность и обязан возместить причиненный ущерб в случае нарушения требований, предусмотренных Правилами фонда, проспектом эмиссии фонда и настоящим Положением.
В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов на электронных носителях или на бумажных носителях (если учет осуществляется только на бумажных носителях) регистратор фонда обязан:
- известить Федеральную комиссию об утрате документов в письменной форме в однодневный срок с момента утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов в целях восстановления утраченных данных;
- восстановить утраченные данные в тридцатидневный срок с момента утраты.
24. Регистратор фонда не вправе передавать другому лицу ведение и хранение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, полученных им документов, являющиеся основанием для внесения записей и иной информации в регистрационный журнал и лицевые счета владельцев инвестиционных паев фонда.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей