<Письмо> Банка России от 16.07.1996 N 305 (ред. от 24.11.1998) "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных...

Приложение 1. ШТАФЕЛЬ К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

Приложение 1

к письму Банка России

от 16.07.96 N 305

(в ред. Указания ЦБ РФ от 24.11.98 N 420-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

_________________________________

(наименование РКЦ или кредитной

организации, ведущей счет "лоро")

ШТАФЕЛЬ

К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ

НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ)

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

______________________________________________

(наименование кредитной организации (филиала),

к счету которой ведется картотека)

_____________________ 199_ г.

(месяц)

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому

счету (субсчету) кредитной организации

(филиала) имелась картотека к счету N 90904,

по состоянию на начало месяца __________

в рублях

┌────┬───────────┬───────┬──────────────────────────────────┬──────┐

│Дата│ Остаток, │ Всего │ В том числе суммы неоплаченных │Из них│

│ │ приход │ по │расчетных документов по платежам: │по │

│ │ (обороты │ счету ├─────┬──────┬───────────┬────┬────┤пла- │

│ │ по │N 90904│в фе-│в бюд-│во внебюдж.│по │по │тежам │

│ │ дебету), │ │де- │жеты │фонды РФ: │оп- │дру-│самой │

│ │ расход │ │раль-│субъ- │Пенсионный,│лате│гим │кре- │

│ │ (обороты │ │ный │ектов │соц. стра- │тру-│ви- │дитной│

│ │ по │ │бюд- │РФ и │хования, │да │дам │орга- │

│ │ кредиту) │ │жет │орга- │занятости │ │пла-│низа- │

│ │ │ │ │нов │населения, │ │те- │ции │

│ │ │ │ │мест- │обязатель- │ │жей │(фили-│

│ │ │ │ │ного │ного мед. │ │ │ала) │

│ │ │ │ │само- │страхования│ │ │(из │

│ │ │ │ │управ-│ │ │ │графы │

│ │ │ │ │ления │ │ │ │3) │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на начало │ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяца │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебету) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по кредиту)│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебету) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по кредиту)│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебету) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по кредиту)│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на конец │ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяца │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Всего за │ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяц │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебету) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼──────┤

│ │Всего за │ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяц │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по кредиту)│ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┴────┴────┴──────┘

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации (филиала)

имелась картотека к счету N 90904,

по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, подпись)

ПИСЬМО Приложение 2. ШТАФЕЛЬ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90903