Таблица 3. Отчет об изменениях чистых активов

┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐

│ │ Код │ │

│ │ стр. │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА │ 010 │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В │ │ │

│РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│ прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 020 │ │

│ фонда от реализации активов и инвестиционного│ │ │

│ дохода за вычетом резерва и прочих расходов │ │ │

│ (потерь) за счет имущества фонда │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│ прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 021 │ │

│ фонда от переоценки активов │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│Итого прирост (уменьшение) стоимости │ 030 │ │

│имущества фонда от операционной деятельности │ │ │

│(строки 020 + 021) │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В │ 040 │ │

│РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА │ 050 │ │

│ПЕРИОД (строки 030 + 040) │ │ │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + │ 060 │ │

│050) │ │ │

└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

Руководитель Управляющей компании ______________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда ______________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия