Таблица 2. Отчет об операциях

(рублей)

┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┐

│ Наименование показателя │ Код │За отчетный│

│ │ стр. │ период │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────┤

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества │ │ │

│фонда от реализации активов │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 010 │ │

│фонда от реализации ценных бумаг │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 011 │ │

│фонда от реализации объектов недвижимости и │ │ │

│имущественных прав на недвижимость │ │ │

│Инвестиционный доход │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ проценты (доходы) по облигациям и прочим │ 020 │ │

│ финансовым вложениям │ │ │

│ дивиденды │ 021 │ │

│Прочие доходы │ 030 │ │

│Итого (сумма строк 010 - 030) │ 040 │ │

│РАСХОДЫ: │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ вознаграждение управляющей компании │ 050 │ │

│ услуги специализированного депозитария │ 051 │ │

│ услуги независимого оценщика │ 053 │ │

│ услуги аудитора │ 054 │ │

│ прочие расходы │ 055 │ │

│Итого всех расходов, связанных с │ 060 │ │

│деятельностью фонда (сумма строк 050 - 055) │ │ │

│Резерв на оплату услуг управляющей компании и│ 070 │ │

│иных лиц │ │ │

│Расходы, связанные с деятельностью фонда, │ 080 │ │

│сверх начисленного резерва на оплату услуг │ │ │

│управляющей компании и иных лиц │ │ │

│Прочие расходы (потери) за счет имущества │ 090 │ │

│фонда │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости │ 100 │ │

│имущества фонда от реализации активов и │ │ │

│инвестиционного дохода за вычетом резерва и │ │ │

│прочих расходов (потерь) за счет имущества │ │ │

│фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090) │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 110 │ │

│фонда от переоценки активов │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости │ 120 │ │

│имущества фонда от операционной деятельности │ │ │

│(строки 100 + 110) │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┘

Руководитель Управляющей компании ______________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда ______________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия