Приложение. Справка о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

на "__" ___________ ____ г.

__________________________________________________________________

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

__________________________________________________________________

(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)

__________________________________________________________________

(полное наименование управляющей компании)

__________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей

компании, номер и дата выдачи лицензии)

__________________________________________________________________

(фактический адрес управляющей компании, телефон)

(рублей)

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────┬───┐

│ │Код │ │

│ │стр.│ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼───┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼───┤

│АКТИВЫ: │ │ │

│Финансовые вложения │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ финансовые вложения по балансовой стоимости │ 110│ │

│ отклонение оценочной стоимости от балансовой │ │ │

│ стоимости │ 111│ │

│Недвижимость и имущественные права на недвижимость │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ недвижимость и имущественные права на недвижимость по│ │ │

│ балансовой стоимости │ 120│ │

│ отклонение оценочной стоимости от балансовой │ │ │

│ стоимости │ 121│ │

│Денежные средства │ 130│ │

│Дебиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │ 140│ │

│ по объектам недвижимости и имущественным правам на │ │ │

│ недвижимость │ 141│ │

│ по процентам и дивидендам │ 142│ │

│ с прочими дебиторами │ 143│ │

│Иные активы │ 150│ │

│ИТОГО АКТИВОВ (сумма строк 110 - 150) │ 160│ │

│ПАССИВЫ │ │ │

│Кредиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │ 170│ │

│ по объектам недвижимости и имущественным правам на │ │ │

│ недвижимость │ 171│ │

│ по размещению паев │ 172│ │

│ по выкупу паев │ 173│ │

│ с прочими кредиторами │ 174│ │

│Резервы предстоящих расходов и платежей │ 180│ │

│ИТОГО ПАССИВОВ (сумма строк 170 - 180) │ 190│ │

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строка 160 - строка 190) │ 200│ │

│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ │ 210│ │

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (строка 200 / │ │ │

│строка 210) │ 220│ │

└──────────────────────────────────────────────────────┴────┴───┘

Руководитель Управляющей компании ______________ (_____________)

(подпись) И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ______________ (_____________)

ответственное за ведение (подпись) И.О.Фамилия

бухгалтерского учета Фонда