Таблица 1. Отчет об инвестиционных вложениях

(рублей)

┌─────────────────────────┬────┬──────┬─────────┬───────┬────────┐

│ Наименование каждого │Код │Кол-во│Балансо- │Оценоч-│Оценоч- │

│ эмитента ценных бумаг, │стр.│ценных│вая стои-│ная │ная │

│ государственный │ │ бумаг│мость │стои- │стои- │

│ регистрационный номер │ │ │ │мость │мость в │

│ выпуска ценных бумаг; │ │ │ │ │процен- │

│ данные по отдельным │ │ │ │ │тах к │

│ объектам недвижимости и │ │ │ │ │стои- │

│ имущественным правам на │ │ │ │ │мости │

│ недвижимость │ │ │ │ │активов │

├─────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼───────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼───────┼────────┤

│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ │ │ │ │ │ │

│Акции │ │ │ │ │ │

│Итого: │ 010│ │ │ │ │

│Облигации и другие │ │ │ │ │ │

│финансовые вложения │ │ │ │ │ │

│Итого: │ 020│ │ │ │ │

│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ │ 030│ │ │ │ │

│БУМАГ │ │ │ │ │ │

│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│БУМАГИ │ │ │ │ │ │

│Акции │ │ │ │ │ │

│Итого: │ 040│ │ │ │ │

│Облигации и другие │ │ │ │ │ │

│финансовые вложения │ │ │ │ │ │

│Итого: │ 050│ │ │ │ │

│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ│ 060│ │ │ │ │

│БУМАГ │ │ │ │ │ │

│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ│ 070│ │ │ │ │

│(строка 030 + строка 060)│ │ │ │ │ │

│ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И │ │ │ │ │ │

│ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА │ │ │ │ │ │

│НЕДВИЖИМОСТЬ │ │ │ │ │ │

│ИТОГО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ- │ 080│ │ │ │ │

│МОСТИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ │ │ │ │ │ │

│ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ │ │ │ │ │ │

│ИТОГО ВСЕХ ИНВЕСТИЦИЙ │ 090│ │ │ │ │

└─────────────────────────┴────┴──────┴─────────┴───────┴────────┘

Руководитель Управляющей компании _____________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда _____________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия