Справка к отчету об инвестиционных вложениях

┌─────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬────┐

│ │Оценоч- │Кол-во│Оценочная│Дата│

│ │ная │ценных│стоимость│<*> │

│ │стои- │бумаг │ в про- │ │

│ │мость │ │ центах │ │

│ │(рублей)│ │ к стои- │ │

│ │ │ │ мости │ │

│ │ │ │ активов │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Ценные бумаги одного эмитента, │ │ │ │ │

│за исключением государственных │ │ │ │ │

│ценных бумаг Российской Федерации│ │ │ │ │

│по оценочной, а при ее │ │ │ │ │

│отсутствии - по балансовой │ │ │ │ │

│(учетной) стоимости, │ │ │ │ │

│составляющие 10 и более процентов│ │ │ │ │

│стоимости активов фонда │ │ │ │ │

│(представляются данные по каждому│ │ │ │ │

│эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Ценные бумаги иностранных │ │ │ │ │

│государств, акции иностранных │ │ │ │ │

│акционерных обществ и облигации │ │ X │ │ │

│иностранных коммерческих │ │ │ │ │

│организаций, если стоимость таких│ │ │ │ │

│ценных бумаг по оценочной, а при │ │ │ │ │

│ее отсутствии - по балансовой │ │ │ │ │

│(учетной) стоимости составляет 20│ │ │ │ │

│и более процентов стоимости │ │ │ │ │

│активов фонда │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Ценные бумаги, выпущенные │ │ │ │ │

│управляющей компанией фонда и ее │ │ │ │ │

│аффилированными лицами, а также │ │ │ │ │

│специализированным депозитарием, │ │ │ │ │

│независимым оценщиком и аудитором│ │ │ │ │

│фонда (представляются данные по │ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Производные ценные бумаги, │ │ │ │ │

│фьючерсы, форвардные и иные │ │ │ │ │

│контракты на ценные бумаги и иные│ │ │ │ │

│финансовые активы (представляются│ │ │ │ │

│данные по каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Инвестиционные паи паевых │ │ │ │ │

│инвестиционных фондов и акции │ │ │ │ │

│российских инвестиционных фондов │ │ │ │ │

│(представляются данные по каждому│ │ │ │ │

│эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │

│Инвестиционные паи паевых │ │ │ │ │

│инвестиционных фондов, │ │ │ │ │

│находящихся под управлением │ │ │ │ │

│управляющей компании данного │ │ │ │ │

│паевого инвестиционного фонда │ │ │ │ │

│(представляются данные по каждому│ │ │ │ │

│эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Акции российских инвестиционных │ │ │ │ │

│фондов, находящихся под │ │ │ │ │

│управлением управляющей компании │ │ │ │ │

│данного паевого инвестиционного │ │ │ │ │

│фонда (представляются данные по │ │ │ │ │

│каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Векселя и депозитные сертификаты │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Казначейские обязательства │ │ │ │ │

│Российской Федерации и субъектов │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │

│(представляются данные по каждому│ │ │ │ │

│эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Облигации акционерных обществ, за│ │ │ │ │

│исключением облигаций, указанных │ │ │ │ │

│в пункте 4 Временного положения о│ │ │ │ │

│составе и структуре активов │ │ │ │ │

│паевых инвестиционных фондов │ │ │ │ │

│(представляются данные по каждому│ │ │ │ │

│эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Голосующие ценные бумаги │ │ │ │ │

│акционерного общества, не имеющие│ │ │ │ │

│признаваемой котировки, │ │ │ │ │

│составляющие менее 50 процентов │ │ │ │ │

│таких ценных бумаг плюс одна │ │ │ │ │

│голосующая ценная бумага этого │ │ │ │ │

│общества (представляются данные │ │ │ │ │

│по каждому эмитенту) │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼────┤

│Объекты недвижимости, отчуждение │ │ │ │ │

│которых запрещено │ │ │ │ │

│законодательством Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴────┘

Руководитель Управляющей компании ______________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда ______________ (______________)

(подпись) И.О.Фамилия