Приложение N 4. Перечень обязательных реквизитов отчета о состоянии счета депо

Приложение N 4

к Положению о порядке

депозитарного учета на ОРЦБ

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ОТЧЕТА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 04.06.1996 N 02-196а)

1. Составитель отчета <1>.

2. Получатель отчета <2>.

3. N отчета.

4. Дата составления отчета.

5. Тип отчета - о состоянии счета депо (разделов счета депо).

6. Ссылка на дату и N запроса.

7. Дата, по состоянию на которую составлен отчет.

8. N счета депо, по которому предоставляется отчет.

9. N раздела, по которому предоставляется отчет <3>.

10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций <4>.

11. Количество облигаций.

12. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

--------------------------------

<1> Под составителем отчета понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, составивший отчет.

<2> Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета депо, по которому составлен отчет, и / или депонент, к счету депо которого составлен отчет.

<3> В случае, если в запросе о предоставлении отчета содержится требование о предоставлении отчета в разбивке по разделам счета депо, пункты 9 - 11 настоящего Приложения заполняются отдельно для каждого раздела.

<4> Пункты 10 и 11 настоящего Приложения указываются отдельно по каждому выпуску.