Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У "О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка России "О порядке составления...

Приложение 10. Форма N 702

Приложение 10

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409702

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│

├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОТЧЕТ

О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ

ЗА "__" _______ 19__ ГОДА

Наименование Уполномоченного банка _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 702

Ежедневная

в единицах валюты

┌─────┬─────┬───────┬─────┬────┬─────┬────────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┬─────┬─────┐

│Дата │Ре- │Наиме- │Код │Код │Код │Наимено-│Код │Вид │Код │Сум- │Об- │Сум-│Дата│Да-│Пре- │Дата │

│зак- │гист-│нование│нере-│ОКПО│стра-│вание │ОКПО│кон-│инос-│ма в │мен-│ма в│ва- │та │мия │от- │

│люче-│ра- │нерези-│зи- │(его│ны │Уполно- │бан-│вер-│тран-│инос-│ный │руб-│лю- │ва-│по │каза │

│ния │цион-│дента │дента│ана-│нере-│моченно-│ка, │си- │ной │тран-│курс│лях │ти- │лю-│сдел-│от │

│сдел-│ный │ │- │лог)│зи- │го бан- │где │он- │валю-│ной │ │ │ро- │ти-│кам с│ис- │

│ки │код │ │субъ-│или │дента│ка, где │на- │ной │ты │валю-│ │ │ва- │ро-│пра- │пол- │

│ │Упол-│ │екта │се- │ │находит-│хо- │опе-│ │те │ │ │ния │ва-│вом │нения│

│ │номо-│ │граж-│рия │ │ся счет │дит-│ра- │ │ │ │ │по │ния│отка-│сдел-│

│ │чен- │ │данс-│и N │ │"С" не- │ся │ции │ │ │ │ │руб-│по │за │ки │

│ │ного │ │кого │пас-│ │резиден-│счет│ │ │ │ │ │лям │ва-│ │ │

│ │банка│ │права│пор-│ │та │"С" │ │ │ │ │ │ │лю-│ │ │

│ │ │ │ │та │ │ │не- │ │ │ │ │ │ │те │ │ │

│ │ │ │ │не- │ │ │ре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ре- │ │ │зи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │зи- │ │ │ден-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ден-│ │ │та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼───────┼─────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15│ 16 │ 17 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴─────┴───────┴─────┴────┴─────┴────────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴─────┴─────┘

Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ

КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ

1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в соответствии с Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27 апреля 1998 г. N 26-П.

2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции не проводились, составление и представление отчета производится в установленном порядке.

3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.

4. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все параметры неисполненной сделки.

5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме (в формате, установленном Департаментом) не позднее 9:30 дня, следующего за отчетным.

6. В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной сделки.

7. В колонке 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.

8. В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента.

9. В колонке 4 указывается код нерезидента - субъекта гражданского права:

"1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.

10. В колонке 5 указываются: аналог кода ОКПО нерезидента - юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического лица (указываются те же номера, что и в анкете при подаче документов для открытия счета "Депо").

11. В колонке 6 указывается код страны нерезидента в формате "XXX" (латинские буквы) в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.05.95 N 262.

12. В колонке 7 указывается наименование Уполномоченного банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.

13. В колонке 8 указывается код ОКПО Уполномоченного банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.

14. В колонке 9 заглавными латинскими буквами указывается вид конверсионной операции:

- "C" - покупка иностранной валюты у нерезидента;

- "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права отказа;

- "O" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом отказа.

15. В колонке 10 указывается код иностранной валюты в формате "XXX" (латинские буквы) согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.

16. В колонке 11 указывается сумма конверсионной сделки в иностранной валюте.

17. В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной сделки.

18. В колонке 13 указывается сумма конверсионной сделки в рублях.

19. В колонке 14 указывается дата валютирования по рублям для конверсионной сделки.

20. В колонке 15 указывается дата валютирования по иностранной валюте для конверсионной сделки.

21. В колонке 16 указывается сумма премии в случае заключения сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа.

22. Колонка 17 заполняется только в том случае, если имело место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.

Приложение 9. Порядок составления и представления отчета о некоторых видах валютных операций Приложение 11. Форма N 703