Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У "О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка России "О порядке составления...

Приложение 1. Форма N 101

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409101

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│

├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА __________ МЕСЯЦ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 101

Ежемесячная

тыс. руб.

┌────┬──────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐

│Но- │Входящие ос- │ Обороты за отчетный период │ Исходящие │

│мер │татки на от- ├──────────────┬──────────────┤ остатки │

│сче-│четную дату │ по активу │ по пассиву │ │

│та ├────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤

│вто-│руб.│ин. │Ито-│руб.│ин. │Ито-│руб.│ин. │Ито-│руб.│ин. │Ито-│

│рого│ │вал.│го │ │вал.│го │ │вал.│го │ │вал.│го │

│по- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ряд-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

А. Балансовые счета

Актив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по активу (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Пассив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по пассиву (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Б. Счета доверительного управления

Актив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по активу (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Пассив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по пассиву (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

В. Внебалансовые счета

Актив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по активу (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Пассив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по пассиву (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Г. Срочные операции

Актив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по активу (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Пассив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого по пассиву (баланс)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Д. Счета ДЕПО

Актив

──────────────────────────────────────────────────────────────────

( )

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

( )

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.

2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.

3. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:

действующими кредитными организациями без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным.

6. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

7. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.

8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.

УКАЗАНИЕ Приложение 2. Форма N 110