Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У "О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка России "О порядке составления...

Приложение 8. Форма N 311

Приложение 8

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409311

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│

├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОТЧЕТ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ

К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ

НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ

СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" ПО СОСТОЯНИЮ

НА "__" _________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 311

Ежедекадная

I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации

руб.

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ Суммы неоплаченных расчетных │ Длительность картотеки (в днях)│

│ документов │ │

├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │

├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ │ │

└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро"

кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов

руб.

┌─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐

│ Кредитные организации, │Сумма неоплаченных│Длительность карто-│

│ филиалы, к счетам "лоро"│расчетных доку- │теки (в днях) │

│которых ведется картотека│ментов │ │

├───┬───────┬─────────┬───┤ │ │

│ N │наиме- │регистра-│БИК│ │ │

│п/п│нование│ционный │ │ │ │

│ │ │номер │ │ │ │

├───┼───────┼─────────┼───┼──────────────────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 2а │ 3 │ 4 │ 5 │

├───┼───────┼─────────┼───┼──────────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├───┴───────┴─────────┴───┼──────────────────┼───────────────────┤

│ Итого:│ │ │

│ │ │ │

│ │ │ Х │

└─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

Приложение 7. Форма N 120 Приложение 9. Порядок составления и представления отчета о некоторых видах валютных операций