Депозит овернайт
Подборка наиболее важных документов по запросу Депозит овернайт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Отчетность субъектов страхового дела
("Официальный сайт Банка России", 2023)Вопрос: Общество ежедневно размещает депозиты "овернайт" сроком на один рабочий день. На каждый депозит "овернайт" оформляется отдельное подтверждение сделки. Депозиты "овернайт" размещаются на одном и том же банковском счете. В подразделе 2.3 "Банковские вклады (депозиты)" раздела 2 "Отдельные виды активов" отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах" сведения о депозитах "овернайт" отражаются по каждому депозиту "овернайт" отдельно или по всем депозитам "овернайт", размещенным на одном банковском счете, совокупно?
("Официальный сайт Банка России", 2023)Вопрос: Общество ежедневно размещает депозиты "овернайт" сроком на один рабочий день. На каждый депозит "овернайт" оформляется отдельное подтверждение сделки. Депозиты "овернайт" размещаются на одном и том же банковском счете. В подразделе 2.3 "Банковские вклады (депозиты)" раздела 2 "Отдельные виды активов" отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах" сведения о депозитах "овернайт" отражаются по каждому депозиту "овернайт" отдельно или по всем депозитам "овернайт", размещенным на одном банковском счете, совокупно?
Статья: Новый способ уплаты налогов усложнит работу компаний?
("Практическая бухгалтерия", 2022, N 5)Законопроект дает возможность одной платежкой пополнить единый счет и далее только управлять распределением средств, указал Рудаков из НЛМК. Однако таким образом мы получаем неэффективное казначейство, уверен он. "У крупного бизнеса деньги все время работают - лежат на овернайтах (однодневные депозиты. - РБК) или где-то еще, постоянно принося доход. Единовременный перевод крупной суммы налогов означает потерю эффективности свободного остатка денежных средств. Не исключаю, что на практике мы будем класть деньги на единый счет в последний момент, непосредственно перед списанием, чтобы не терять эту эффективность", - заявил он.
("Практическая бухгалтерия", 2022, N 5)Законопроект дает возможность одной платежкой пополнить единый счет и далее только управлять распределением средств, указал Рудаков из НЛМК. Однако таким образом мы получаем неэффективное казначейство, уверен он. "У крупного бизнеса деньги все время работают - лежат на овернайтах (однодневные депозиты. - РБК) или где-то еще, постоянно принося доход. Единовременный перевод крупной суммы налогов означает потерю эффективности свободного остатка денежных средств. Не исключаю, что на практике мы будем класть деньги на единый счет в последний момент, непосредственно перед списанием, чтобы не терять эту эффективность", - заявил он.
Нормативные акты
"Условия проведения Банком России депозитных операций"
(утв. Банком России 26.02.2024)
(вместе с "Правилами дополнительного вычисления суммы удовлетворенных конкурентных заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, после пропорционального сокращения", "Правилами идентификации Банком России депозитов на аукционной основе при размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет, указанный в сообщении о реквизитах депозитных счетов для размещения депозитов на аукционной основе, в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций во Встречных заявках")депозитные операции овернайт - привлечение от кредитных организаций депозита на 1 календарный день по фиксированной процентной ставке на условиях предложения (оферты) Банка России (далее - депозит овернайт);
(утв. Банком России 26.02.2024)
(вместе с "Правилами дополнительного вычисления суммы удовлетворенных конкурентных заявок, в которых указана процентная ставка, равная ставке отсечения, после пропорционального сокращения", "Правилами идентификации Банком России депозитов на аукционной основе при размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет, указанный в сообщении о реквизитах депозитных счетов для размещения депозитов на аукционной основе, в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций во Встречных заявках")депозитные операции овернайт - привлечение от кредитных организаций депозита на 1 календарный день по фиксированной процентной ставке на условиях предложения (оферты) Банка России (далее - депозит овернайт);