Правила определения стоимости чистых активов пиф
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила определения стоимости чистых активов пиф (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О применении и раскрытии правил определения стоимости чистых активов ПИФа в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом от одной управляющей компании к другой.
(Письмо Банка России от 19.06.2023 N 38-4-4/1730)Вопрос: О применении и раскрытии правил определения стоимости чистых активов ПИФа в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом от одной управляющей компании к другой.
(Письмо Банка России от 19.06.2023 N 38-4-4/1730)Вопрос: О применении и раскрытии правил определения стоимости чистых активов ПИФа в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом от одной управляющей компании к другой.
Вопрос: О включении в правила определения стоимости чистых активов ПИФа критериев признания / прекращения признания и методов определения стоимости активов, не предусмотренных инвестиционной декларацией фонда.
(Письмо Банка России от 09.11.2020 N 38-1-7/1808)Вопрос: У управляющей компании паевых инвестиционных фондов - члена НАУФОР в ответ на разъяснения Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России о деятельности управляющей компании от 14.09.2020 N 38-1-7/1229 (далее - Разъяснения) возникли вопросы относительно момента включения в правила определения стоимости чистых активов фонда (далее - ПРСЧА) критериев признания / прекращения признания и методов определения стоимости активов, не предусмотренных инвестиционной декларацией фонда.
(Письмо Банка России от 09.11.2020 N 38-1-7/1808)Вопрос: У управляющей компании паевых инвестиционных фондов - члена НАУФОР в ответ на разъяснения Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России о деятельности управляющей компании от 14.09.2020 N 38-1-7/1229 (далее - Разъяснения) возникли вопросы относительно момента включения в правила определения стоимости чистых активов фонда (далее - ПРСЧА) критериев признания / прекращения признания и методов определения стоимости активов, не предусмотренных инвестиционной декларацией фонда.
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 24.03.2017 N 54-3-2-4/607
"О содержании правил определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О содержании правил определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проект Указания Банка России
"О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию"
(по состоянию на 24.09.2014)
(подготовлен Банком России)
(Указание подписано 25.08.2015 N 3758-У)1. Правила определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда, принимаемых в расчет стоимости чистых активов, и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов
"О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию"
(по состоянию на 24.09.2014)
(подготовлен Банком России)
(Указание подписано 25.08.2015 N 3758-У)1. Правила определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда, принимаемых в расчет стоимости чистых активов, и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов