Реестр операций с наличной валютой
Подборка наиболее важных документов по запросу Реестр операций с наличной валютой (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского городского суда от 30.06.2022 N 33-24325/2022
Категория спора: Банковский вклад.
Требования вкладчика: О взыскании суммы вклада.
Обстоятельства: При заключении договора истец передал ответчику денежные средства для зачисления на вклад. Впоследствии истец обратился в банк с заявлением о закрытии вклада, однако ответчик сообщил, что операция по открытию вклада была отменена (сторнирована) в тот же день, в связи с чем в выдаче денежных средств было отказано.
Решение: Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.В апелляционной жалобе ответчик ПАО Сбербанк указал, что представленные истцом доказательства ни при каких обстоятельствах не могут свидетельствовать об открытии вклада. Допустимым доказательством являлся бы приходный кассовый ордер, но справка о проведенной операции с наличной валютой таким доказательством не является, она не содержит сведений о порядковом номере проводимой операции с наличной валютой согласно Реестру операций с наличной валютой.
Категория спора: Банковский вклад.
Требования вкладчика: О взыскании суммы вклада.
Обстоятельства: При заключении договора истец передал ответчику денежные средства для зачисления на вклад. Впоследствии истец обратился в банк с заявлением о закрытии вклада, однако ответчик сообщил, что операция по открытию вклада была отменена (сторнирована) в тот же день, в связи с чем в выдаче денежных средств было отказано.
Решение: Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.В апелляционной жалобе ответчик ПАО Сбербанк указал, что представленные истцом доказательства ни при каких обстоятельствах не могут свидетельствовать об открытии вклада. Допустимым доказательством являлся бы приходный кассовый ордер, но справка о проведенной операции с наличной валютой таким доказательством не является, она не содержит сведений о порядковом номере проводимой операции с наличной валютой согласно Реестру операций с наличной валютой.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Юридический справочник: деньги, кредиты, банковские операции"
(выпуск 10)
("Редакция "Российской газеты", 2021)Согласно п. 4.9 и 4.10 указанной Инструкции кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение этой операции. Подтверждающий документ формируется на основании записи электронного Реестра операций с наличной валютой отдельно по каждой операции.
(выпуск 10)
("Редакция "Российской газеты", 2021)Согласно п. 4.9 и 4.10 указанной Инструкции кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение этой операции. Подтверждающий документ формируется на основании записи электронного Реестра операций с наличной валютой отдельно по каждой операции.
Нормативные акты
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
(ред. от 04.09.2024)
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)7. Отражение операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты за наличные деньги и чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, по символам 30 и 57 осуществляется в соответствии с данными Реестра операций с наличной валютой и чеками, предусмотренного Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" <1>.
(ред. от 04.09.2024)
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)7. Отражение операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты за наличные деньги и чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, по символам 30 и 57 осуществляется в соответствии с данными Реестра операций с наличной валютой и чеками, предусмотренного Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" <1>.
Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П
(ред. от 15.11.2023)
"О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359)Реестр операций с наличной валютой и чеками, установленный Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595, 19 мая 2016 года N 42154, 11 апреля 2019 года N 54348, для оформления валютных кассовых ордеров 0401106;
(ред. от 15.11.2023)
"О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359)Реестр операций с наличной валютой и чеками, установленный Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595, 19 мая 2016 года N 42154, 11 апреля 2019 года N 54348, для оформления валютных кассовых ордеров 0401106;