Выдача дополнительных инвестиционных паев
Подборка наиболее важных документов по запросу Выдача дополнительных инвестиционных паев (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об изменении и дополнении правил доверительного управления ЗПИФом в части частичного погашения паев фонда, порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается пай.
(Письмо Банка России от 27.09.2022 N 38-1-7/2816)<5> В случае если ПДУ предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.
(Письмо Банка России от 27.09.2022 N 38-1-7/2816)<5> В случае если ПДУ предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.
Вопрос: О вопросах, связанных с раскрытием, распространением и предоставлением информации управляющими компаниями инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ.
(Письмо Банка России от 31.01.2022 N 38-1-7/218)Раскрытие информации, согласно пункту 1.3 приложения 1 к Указанию, предполагает раскрытие соответствующих общих сведений о фонде, в частности, предусмотренных правилами доверительного управления фондом. Отмечаем, что Указание также предусматривает раскрытие информации в виде отдельных сообщений, содержащих необходимые сведения о конкретных событиях в деятельности закрытого фонда (например, о выдаче дополнительных инвестиционных паев).
(Письмо Банка России от 31.01.2022 N 38-1-7/218)Раскрытие информации, согласно пункту 1.3 приложения 1 к Указанию, предполагает раскрытие соответствующих общих сведений о фонде, в частности, предусмотренных правилами доверительного управления фондом. Отмечаем, что Указание также предусматривает раскрытие информации в виде отдельных сообщений, содержащих необходимые сведения о конкретных событиях в деятельности закрытого фонда (например, о выдаче дополнительных инвестиционных паев).
Нормативные акты
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ
(ред. от 22.07.2024)
"Об инвестиционных фондах"6. По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания по установленной Банком России форме составляет отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев.
(ред. от 22.07.2024)
"Об инвестиционных фондах"6. По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания по установленной Банком России форме составляет отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев.
Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У
(ред. от 28.06.2024)
"Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39234)в период с даты принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и до завершения соответствующей процедуры;
(ред. от 28.06.2024)
"Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39234)в период с даты принятия решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и до завершения соответствующей процедуры;