Раздел II. Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием

│ Раздел II. Расходы, связанные с обязательным │

│ накопительным финансированием │

├─────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┤

│1. Расходы, связанные с временным размещением│ │ │

│средств пенсионных накоплений, в том числе: │ 400 │ 265 671 816 737,01│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│стоимость ценных бумаг, номинированных в │ │ │

│валюте Российской Федерации, по цене │ │ │

│приобретения, в том числе: │ 410 │ 256 048 460 763,83│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│уплаченный купонный доход │ 411 │ 3 283 898 646,55│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│стоимость ценных бумаг, номинированных в │ │ │

│иностранной валюте, по цене приобретения, в │ │ │

│том числе: │ 420 │ 9 604 897 304,39│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│уплаченный купонный доход │ 421 │ 237 208 040,72│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│расходы по оплате услуг участников отношений │ │ │

│по временному размещению средств пенсионных │ │ │

│накоплений, в том числе: │ 430 │ 18 458 668,79│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│расходы на депозитарное обслуживание │ 431 │ 13 904 876,36│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│комиссия, взимаемая биржами - организаторами │ │ │

│торговли │ 432 │ 4 553 792,43│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│комиссионное вознаграждение уполномоченным │ │ │

│агентам, в том числе: │ 433 │ -│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│агентское вознаграждение │ 433.1 │ -│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│расходы на конвертацию средств │ 433.2 │ -│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│2. Прочие расходы, в том числе: │ 500 │ 1 928 365 596,39│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│затраты на ведение специальной части │ │ │

│индивидуальных лицевых счетов застрахованных │ │ │

│лиц в системе персонифицированного учета, │ │ │

│обеспечением формирования средств пенсионных │ │ │

│накоплений │ 510 │ 1 928 365 596,39│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│убытки от валютной курсовой разницы │ 520 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│прочие расходы │ 530 │ │

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 400 + стр. 500) │ 600 │ 267 600 182 333,40│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│Чистый финансовый результат от временного │ │ │

│размещения средств пенсионных накоплений │ │ │

│(стр. 300 - стр. 600) │ │ 24 251 044 894,24│

├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤

│Коэффициент прироста сумм страховых взносов │ │ │

│на накопительную часть трудовой пенсии, │ │ │

│отраженных в специальной части индивидуальных│ │ │

│лицевых счетов застрахованных лиц │ │0,096320811000 │

└─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘