Таблица 9. План денежных поступлений и выплат
См. данную форму в MS-Excel.
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
┌────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐
│ N │ Наименование показателей │1 год│2 год│3 год│4 год│ 5 │
│п/п │ │ │ │ │ │год │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤
│ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) │
├────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│1. │Денежные поступления, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │Поступления от проверки│ │ │ │ │ │
│ │продукции (услуг) (Табл. 4 п.│ │ │ │ │ │
│ │2) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.2 │Прочие доходы от связанной с│ │ │ │ │ │
│ │проектом сельскохозяйственной│ │ │ │ │ │
│ │деятельности предприятия│ │ │ │ │ │
│ │(расшифровать) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│2. │Денежные выплаты, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │Затраты по производству и│ │ │ │ │ │
│ │сбыту продукции (Табл. 7, п.│ │ │ │ │ │
│ │7) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│2.2 │Налоги и платежи в бюджет│ │ │ │ │ │
│ │(Табл. 8, п. 6) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3. │Сальдо потока от деятельности│ │ │ │ │ │
│ │по производству и сбыту│ │ │ │ │ │
│ │продукции (разность│ │ │ │ │ │
│ │показателей пунктов 1 и 2) │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤
│ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │
├────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│4. │Приток средств, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 │Денежные средства претендента│ │ │ │ │ │
│ │на начало реализации проекта│ │ │ │ │ │
│ │(таблица 3 пункт 6) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5. │Отток средств, всего (Таблица│ │ │ │ │ │
│ │2, пункт 5) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6. │Сальдо потока от│ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной деятельности│ │ │ │ │ │
│ │(разность показателей пунктов│ │ │ │ │ │
│ │4 и 5) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│7. │Сальдо потока от│ │ │ │ │ │
│ │производственной и│ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной деятельности│ │ │ │ │ │
│ │(сумма показателей пунктов 3 и│ │ │ │ │ │
│ │6) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8. │Сальдо потока нарастающим│ │ │ │ │ │
│ │итогом │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤
├────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤
│9. │Приток средств, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.1 │Поступления от продажи своих│ │ │ │ │ │
│ │акций, в том числе продажа│ │ │ │ │ │
│ │государству │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.2 │Кредиты, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кредит за счет средств│ │ │ │ │ │
│ │государственной поддержки│ │ │ │ │ │
│ │(форма господдержки 5.1 и 5.3)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кредит коммерческого банка (по│ │ │ │ │ │
│ │каждому кредиту отдельно) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.3 │Займы других организаций (по│ │ │ │ │ │
│ │каждому отдельно) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10. │Отток средств, всего │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.1│Погашение основного долга по│ │ │ │ │ │
│ │кредиту за счет средств│ │ │ │ │ │
│ │государственной поддержки │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Уплата процентов за│ │ │ │ │ │
│ │предоставленные средства │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.2│Погашение основного долга по│ │ │ │ │ │
│ │коммерческому кредиту │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Уплата процентов за│ │ │ │ │ │
│ │предоставленные средства (по│ │ │ │ │ │
│ │каждому кредиту отдельно) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.3│Погашение основного долга по│ │ │ │ │ │
│ │другим заемным средствам │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Уплата процентов за│ │ │ │ │ │
│ │предоставленные средства (по│ │ │ │ │ │
│ │каждому займу отдельно) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.4│Выплата дивидендов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│11. │Сальдо потока по финансовой│ │ │ │ │ │
│ │деятельности (разность│ │ │ │ │ │
│ │показателей пунктов 9 и 10) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│12. │Общее сальдо потока по всем│ │ │ │ │ │
│ │видам деятельности (сумма│ │ │ │ │ │
│ │показателей пунктов 7 и 11) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│13. │Сальдо потока (пункт 12)│ │ │ │ │ │
│ │нарастающим итогом │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей