Таблица 9. План денежных поступлений и выплат

┌────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐

│ N │ Наименование показателей │1 год│2 год│3 год│4 год│ 5 │

│п/п │ │ │ │ │ │год │

│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤

│ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) │

├────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤

│1. │Денежные поступления, всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│1.1 │Поступления от проверки│ │ │ │ │ │

│ │продукции (услуг) (Табл. 4 п.│ │ │ │ │ │

│ │2) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│1.2 │Прочие доходы от связанной с│ │ │ │ │ │

│ │проектом сельскохозяйственной│ │ │ │ │ │

│ │деятельности предприятия│ │ │ │ │ │

│ │(расшифровать) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│2. │Денежные выплаты, всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│2.1 │Затраты по производству и│ │ │ │ │ │

│ │сбыту продукции (Табл. 7, п.│ │ │ │ │ │

│ │7) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│2.2 │Налоги и платежи в бюджет│ │ │ │ │ │

│ │(Табл. 8, п. 6) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│3. │Сальдо потока от деятельности│ │ │ │ │ │

│ │по производству и сбыту│ │ │ │ │ │

│ │продукции (разность│ │ │ │ │ │

│ │показателей пунктов 1 и 2) │ │ │ │ │ │

├────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤

│ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │

├────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤

│4. │Приток средств, всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│4.1 │Денежные средства претендента│ │ │ │ │ │

│ │на начало реализации проекта│ │ │ │ │ │

│ │(таблица 3 пункт 6) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│5. │Отток средств, всего (Таблица│ │ │ │ │ │

│ │2, пункт 5) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│6. │Сальдо потока от│ │ │ │ │ │

│ │инвестиционной деятельности│ │ │ │ │ │

│ │(разность показателей пунктов│ │ │ │ │ │

│ │4 и 5) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│7. │Сальдо потока от│ │ │ │ │ │

│ │производственной и│ │ │ │ │ │

│ │инвестиционной деятельности│ │ │ │ │ │

│ │(сумма показателей пунктов 3 и│ │ │ │ │ │

│ │6) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│8. │Сальдо потока нарастающим│ │ │ │ │ │

│ │итогом │ │ │ │ │ │

├────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤

│ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │

├────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤

│9. │Приток средств, всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│9.1 │Поступления от продажи своих│ │ │ │ │ │

│ │акций, в том числе продажа│ │ │ │ │ │

│ │государству │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│9.2 │Кредиты, всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кредит за счет средств│ │ │ │ │ │

│ │государственной поддержки│ │ │ │ │ │

│ │(форма господдержки 5.1 и 5.3)│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Кредит коммерческого банка (по│ │ │ │ │ │

│ │каждому кредиту отдельно) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│9.3 │Займы других организаций (по│ │ │ │ │ │

│ │каждому отдельно) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│10. │Отток средств, всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│10.1│Погашение основного долга по│ │ │ │ │ │

│ │кредиту за счет средств│ │ │ │ │ │

│ │государственной поддержки │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Уплата процентов за│ │ │ │ │ │

│ │предоставленные средства │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│10.2│Погашение основного долга по│ │ │ │ │ │

│ │коммерческому кредиту │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Уплата процентов за│ │ │ │ │ │

│ │предоставленные средства (по│ │ │ │ │ │

│ │каждому кредиту отдельно) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│10.3│Погашение основного долга по│ │ │ │ │ │

│ │другим заемным средствам │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Уплата процентов за│ │ │ │ │ │

│ │предоставленные средства (по│ │ │ │ │ │

│ │каждому займу отдельно) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│10.4│Выплата дивидендов │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│11. │Сальдо потока по финансовой│ │ │ │ │ │

│ │деятельности (разность│ │ │ │ │ │

│ │показателей пунктов 9 и 10) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│12. │Общее сальдо потока по всем│ │ │ │ │ │

│ │видам деятельности (сумма│ │ │ │ │ │

│ │показателей пунктов 7 и 11) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│13. │Сальдо потока (пункт 12)│ │ │ │ │ │

│ │нарастающим итогом │ │ │ │ │ │

└────┴──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘