Таблица 6.6. Журнал поступления хлебопродуктов и тары

N стр.

N п/п

Дата документа

Номер документа

Наименование поставщиков, станция отправления

Поступило по

Пшеница мягкая

Рожь

Мука высший сорт

кол-во, (т)

сумма (т. р.)

кол-во, (т)

сумма (т. р.)

кол-во, (т)

сумма (т. р.)

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

1

Остаток на начало месяца:

2

1

24.07

320

Калуга

3

Товары в пути

4

Операции за текущий месяц

5

1

5.08

168

ОАО "Рассвет"

100,0

166,6

6

2

5.08

169

ЗАО "Родина"

150,0

235,2

7

3

5.08

170

ЗАО "Заря"

50,0

72,0

8

4

25.07

286

Туламельзавод

60,0

180,0

9

5

28.07

490

Рязань элеватор

57,0

68,4

10

Итого

157,0

235,0

200,0

307,2

60,0

180,0

11

Неотфактурованные поставки

12

30.07

3867948

Ростов

60,0

90,0

13

30.07

4589314

Краснодар

60,0

90,0

14

Итого

120,0

180,0

15

Всего

277,0

415,0

200,0

307,2

60,0

180,0

N стр.

фактическим данным тонн

Общая сумма

Тара по категориям

1 категория

2 категория

3 категория

кол-во (штук)

сумма (т. р.)

кол-во (штук)

сумма (т. р.)

кол-во (штук)

сумма (т. р.)

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

5

166,6

6

235,2

7

72,0

8

180,0

1200

13,2

9

68,4

10

722,2

1200

13,2

11

12

90,0

13

90,0

14

180,0

15

902,2

1200

13,2

Номер строки

в том числе излишки

НДС к сумме излишка (т. р.)

Товары в пути

Недостача в пределах норм

Недостача сверх норм убыли

продукции

тары

кол-во (т)

сумма (т. р.)

кол-во (т)

сумма (т. р.)

кол-во (т)

сумма (т. р.)

кол-во (т)

сумма (т. р.)

кол-во (т)

сумма (т. р.)

7

7

7

7

8

9

10

10

11

11

12

12

9

0,06

0,072

2,94

3,528

10

0,06

0,072

2,94

3,528

15

0,06

0,072

2,94

3,528

Номер строки

НДС к стоимости недостачи (т. р.)

НДС по продукции минус графа 13 (т. р.)

Железнододорожный и автомобильный тариф и водный фрахт (т. р.)

НДС к тарифу и таре т. р.)

НДС по недостаче в пределах норм (т. р.)

Удержано за сушку и очистку (т. р.)

Неотфактурованные поставки (т. р.)

13

14

15

16

17

18

19

5

16,66

0,42

0,084

6,15

6

23,52

7

7,2

8

18,0

0,7

2,78

9

0,3528

6,84

0,7

0,14

0,0072

10

0,3528

72,22

1,82

3,004

6,15

12

90,0

13

90,0

14

180,0

15

0,3528

72,22

1,82

3,004

0,0072

6,15

180,0

Номер строки

Итого по счету (т. р.)

Дата оплаты

Сумма (тыс. руб.)

Зачтено сумм по предоплате (т. р.)

Разница

Федеральный фонд

недоплата

переплата

пшеница

рожь

мука высшего сорта

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

67,4

10.08

67,4

5

177,614

10.08

177,614

100,0

6

258,72

258,72

7

79,2

79,2

50,0

8

214,68

25.08

214,68

60,0

9

80,04

80,04

57,0

10

810,254

730,214

80,04

13

60,0

14

60,0

15

810,254

797,614

80,04

277,0

50,0

60,0

Номер строки

Федеральный фонд

Региональный фонд

Пшеница (тонн)

Рожь (тонн)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

6

150,0

10

150,0

15

150,0

Текст

Дебет

Кредит

Сумма

1

2

3

4

Ордер N 1

Оприходованы хлебопродукты (гр. 5 стр. 10)

41-1

60-1

722,2

Неотфактурованные поставки (гр. 5 стр. 14)

41-1

60-3

180,0

Итого

902,2

Ордер N 2

Тара с готовой продукцией (гр. 6)

41-3

60-1

13,2

Недостача груза при перевозках (гр. 12)

76-2

60-1

3,528

Недостача груза в пределах норм (гр. 11)

94

60-1

0,072

НДС по недогрузам гр. 13 на отправителя

76-2

60-1

0,3528

НДС по недогрузам гр. 13 на получателя

16

60-1

0,0072

НДС за тариф и тару (гр. 16)

19

60-1

3,004

Ж.д. тариф (графа 15)

44

60-1

1,82

НДС по поставке хлебопродуктов

19

60-1

72,22

Итого

94,204

Ордер N 3

Списать недостачу в пределах норм (гр. 11)

44

94

0,072

Итого

0,072

Ордер N 4

Получено с поставщика за сушку и очистку зерна (гр. 18)

60-1

86

6,15

Итого

6,15

Ордер N 5

Начислен НДС по предоплате за сушку и очистку

86

68

1,02

Начислен НДС по недостаче в пределах норм

44

68

0,0072

Итого

1,0272