Приложение. Справка о проверках соблюдения порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью
О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
┌───────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬──────┐
│ Показатели │ Всего │ Кред. │ РКЦ │
│ │ │ организации │ │
├───────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼──────┤
│ 1. Количество обслуживаемых │ │ │ │
│ организаций в регионе │ │ │ │
│ 2. Фактически проверено │ │ │ │
│ 3. Процент охвата проверками │ │ │ │
│ (п. 2 : п. 1 x 100%) │ │ │ │
│ 4. Количество предприятий и │ │ │ │
│ организаций, допустивших │ │ │ │
│ нарушения, - всего │ │ │ │
│ 5. В % к числу проверенных │ │ │ │
│ (п. 4 : п. 2 x 100%) │ │ │ │
│ а) превышение лимита остатка кассы│ │ │ │
│ - количество предприятий │ │ │ │
│ - количество случаев │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│ б) расчеты н/д свыше 2,0 млн. руб.│ │ │ │
│ - количество предприятий │ │ │ │
│ - количество случаев │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│ в) неоприходование (неполное │ │ │ │
│ оприходование) денег, │ │ │ │
│ полученных в банке │ │ │ │
│ - количество предприятий │ │ │ │
│ - количество случаев │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│ г) другие виды нарушений │ │ │ │
│ - количество предприятий │ │ │ │
│ - количество случаев │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│ 7. Сумма нарушений - всего │ │ │ │
│ (млн. руб.) │ │ │ │
│ 8. Количество материалов проверок,│ │ │ │
│ переданных на рассмотрение │ │ │ │
│ - налоговым органам │ │ │ │
│ - правоохранительным органам │ │ │ │
│ - другие меры (указать какие) │ │ │ │
│ 9. Принятые меры (штрафные │ │ │ │
│ санкции) к предприятиям и │ │ │ │
│ организациям │ │ │ │
│ а) за расчеты свыше 2,0 млн. руб. │ │ │ │
│ - количество │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│ б) за неоприходование денег, │ │ │ │
│ полученных в банке │ │ │ │
│ - количество │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│ в) за сверхлимитную кассовую │ │ │ │
│ наличность │ │ │ │
│ - количество случаев │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│10. Принятые меры к руководителям │ │ │ │
│ предприятий и организаций │ │ │ │
│ - количество │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│11. Количество в регионе КБ и РКЦ │ │ │ │
│12. Количество проверенных │ │ │ │
│ комбанков: │ │ │ │
│ - Расчетно - кассовыми центрами│ │ │ │
│ - Главными управлениями │ │ │ │
│ - Органами Госналогслужбы │ │ │ │
│ - Совместные проверки │ │ │ │
│13. По результатам проверок │ │ │ │
│ выявлены нарушения в части: │ │ │ │
│ - невыполнения указаний Банка │ │ │ │
│ России по осуществлению │ │ │ │
│ контроля за кассовой │ │ │ │
│ дисциплиной │ │ │ │
│ - установления лимита остатков │ │ │ │
│ касс обслуживающим │ │ │ │
│ предприятиям и организациям │ │ │ │
│ - осуществления проверок │ │ │ │
│ кассовой дисциплины │ │ │ │
│ - направления сведений │ │ │ │
│ налоговым инспекциям о │ │ │ │
│ выявленных нарушениях │ │ │ │
│ - другие виды нарушений │ │ │ │
│ (указать какие) │ │ │ │
│14. Применены меры воздействия к │ │ │ │
│ учреждениям банков, не │ │ │ │
│ выполняющим требования п. 9 │ │ │ │
│ Указа Президента РФ от 23.05.94│ │ │ │
│ N 1006: │ │ │ │
│ а) штрафы в соотв. со ст. 75 │ │ │ │
│ Закона "О Центральном банке РФ"│ │ │ │
│ - количество │ │ │ │
│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │
│ б) направлены предписания и │ │ │ │
│ рекламации об устранении │ │ │ │
│ выявленных нарушений (кол-во) │ │ │ │
│ - РКЦ │ │ │ │
│ - Главными управлениями │ │ │ │
│ - Органами Госналогслужбы │ │ │ │
│ в) другие меры (указать какие) │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴──────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей