Приложение 1. Перечень реквизитов, включаемых в запрос кредитной организации

Приложение 1

к письму Банка России

от 1 ноября 2008 года N 137-Т

"О повышении эффективности работы

по предотвращению сомнительных операций"

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕКВИЗИТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАПРОС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Информация об отправителе запроса.

1.1. Порядковый номер запроса.

1.2. Дата направления запроса.

1.3. Должность отправителя запроса.

1.4. Фамилия отправителя запроса.

1.5. Телефон отправителя запроса

1.6. Сокращенное наименование банка (филиала) по КГРКО.

1.7. Регистрационный номер банка (филиала) по КГРКО.

1.8. Почтовый адрес места нахождения банка (филиала).

2. Информация, указанная в паспорте сделки (далее - ПС).

2.1. Номер ПС.

2.2. ИНН клиента-резидента, указанный в пункте 1.5 раздела 1 ПС.

2.3. Наименование клиента-резидента, указанное в пункте 1.1 раздела 1 ПС.

2.4. Наименование контрагента-нерезидента, указанное в графе 1 раздела 2 ПС.

2.5. Цифровой код страны регистрации нерезидента, указанный в графе 3 раздела 2 ПС.

3. Проверяемые показатели таможенной декларации.

3.1. Регистрационный номер таможенной декларации.

3.2. Дата принятия таможенной декларации, указанная в регистрационном номере таможенной декларации.

3.3. Дата выпуска (условного выпуска) таможенными органами товаров, определяемая по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы - графа "D").

3.4. Код заявленного таможенного режима по классификатору таможенных процедур, указанный в графе 37 грузовой таможенной декларации в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы.

3.5. Трехзначный буквенный код валюты цены договора (сделки), указанный в графе 22 грузовой таможенной декларации в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы.

3.6. Общая сумма по счету, указанная в графе 22 грузовой таможенной декларации в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы.

3.7. Статистическая стоимость товаров, указанная в графе 46 грузовой таможенной декларации в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы.